中信NASDAQ
00980012.30−0.56−4.35%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 5.67%
- 官方淨值
- 12.17
- 收盤
- 12.86
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.49%
- 預估淨值
- 12.12
- 市價
- 12.30
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.30 | 12.12 | 溢價 1.49% | ||
| 2026-11-05 | 12.86 | 12.17 | 溢價 5.67% | 12.99 | 折價 1.00% |
| 2026-11-04 | 12.78 | 12.99 | 折價 1.62% | 12.85 | 折價 0.54% |
| 2026-11-03 | 12.74 | 12.86 | 折價 0.93% | 12.74 | 平價 0.00% |
| 2026-11-02 | 13.00 | 12.70 | 溢價 2.36% | 12.85 | 溢價 1.17% |
| 2026-10-30 | 13.09 | 12.86 | 溢價 1.79% | 13.26 | 折價 1.28% |
| 2026-10-29 | 13.39 | 13.31 | 溢價 0.60% | 13.46 | 折價 0.52% |
| 2026-10-28 | 13.41 | 13.43 | 折價 0.15% | 13.35 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-27 | 13.21 | 13.38 | 折價 1.27% | 13.20 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-22 | 13.33 | 13.12 | 溢價 1.60% | 13.47 | 折價 1.04% |
| 2026-10-21 | 13.42 | 13.44 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-20 | 13.34 | 13.38 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-19 | 13.37 | 13.35 | 溢價 0.15% | 13.16 | 溢價 1.60% |
| 2026-10-16 | 13.52 | 13.14 | 溢價 2.89% | ||
| 2026-10-15 | 13.35 | 13.49 | 折價 1.04% | ||
| 2026-10-14 | 13.70 | 13.36 | 溢價 2.54% | ||
| 2026-10-13 | 13.62 | 13.68 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-12 | 13.77 | 13.62 | 溢價 1.10% | ||
| 2026-10-08 | 13.80 | 13.64 | 溢價 1.17% | ||
| 2026-10-07 | 13.80 | 13.78 | 溢價 0.15% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。