台新BBB投等債20+
00970B9.19−0.05−0.54%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.54%
- 官方淨值
- 9.1816
- 收盤
- 9.04
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.12%
- 預估淨值
- 9.20
- 市價
- 9.19
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.19 | 9.20 | 折價 0.12% | ||
| 2026-11-05 | 9.24 | 9.21 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-11-04 | 9.04 | 9.1816 | 折價 1.54% | 9.09 | 折價 0.53% |
| 2026-11-03 | 9.04 | 9.0638 | 折價 0.26% | 9.11 | 折價 0.76% |
| 2026-11-02 | 9.02 | 9.0481 | 折價 0.31% | 9.06 | 折價 0.47% |
| 2026-10-30 | 9.08 | 9.0141 | 溢價 0.73% | 9.06 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-29 | 9.07 | 9.0365 | 溢價 0.37% | 9.05 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-28 | 9.01 | 9.0208 | 折價 0.12% | 9.05 | 折價 0.42% |
| 2026-10-27 | 9.03 | 9.05 | 折價 0.22% | 9.02 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-22 | 8.96 | 9.05 | 折價 0.99% | 8.94 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-21 | 8.90 | 8.92 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 8.89 | 8.95 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-19 | 8.94 | 8.84 | 溢價 1.13% | 8.94 | 折價 0.02% |
| 2026-10-16 | 8.93 | 8.89 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-10-15 | 8.92 | 8.94 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-14 | 8.80 | 8.78 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-13 | 8.81 | 8.76 | 溢價 0.57% | ||
| 2026-10-12 | 8.73 | 8.71 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-08 | 8.63 | 8.70 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-07 | 8.62 | 8.62 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。