元大零息超長美債
00969B8.34−0.05−0.60%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.85%
- 官方淨值
- 8.3544
- 收盤
- 8.20
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.07%
- 預估淨值
- 8.3338
- 市價
- 8.34
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 8.34 | 8.3338 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-11-05 | 8.39 | 8.4042 | 折價 0.17% | ||
| 2026-11-04 | 8.20 | 8.3544 | 折價 1.85% | 8.2575 | 折價 0.70% |
| 2026-11-03 | 8.25 | 8.2447 | 溢價 0.06% | 8.2927 | 折價 0.51% |
| 2026-11-02 | 8.18 | 8.3012 | 折價 1.46% | 8.2497 | 折價 0.84% |
| 2026-10-30 | 8.23 | 8.2593 | 折價 0.35% | 8.2262 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-29 | 8.14 | 8.2154 | 折價 0.92% | 8.1772 | 折價 0.45% |
| 2026-10-28 | 8.14 | 8.1197 | 溢價 0.25% | 8.1416 | 折價 0.02% |
| 2026-10-27 | 8.22 | 8.25 | 折價 0.36% | 8.2496 | 折價 0.36% |
| 2026-10-22 | 8.04 | 8.28 | 折價 2.90% | 8.0778 | 折價 0.47% |
| 2026-10-21 | 7.93 | 8.02 | 折價 1.12% | ||
| 2026-10-20 | 7.90 | 8.04 | 折價 1.74% | ||
| 2026-10-19 | 7.96 | 7.87 | 溢價 1.14% | 7.9626 | 折價 0.03% |
| 2026-10-16 | 7.93 | 7.95 | 折價 0.25% | ||
| 2026-10-15 | 7.84 | 7.95 | 折價 1.38% | ||
| 2026-10-14 | 7.56 | 7.70 | 折價 1.82% | ||
| 2026-10-13 | 7.54 | 7.59 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-08 | 7.23 | 7.43 | 折價 2.69% | ||
| 2026-10-07 | 7.24 | 7.29 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-06 | 7.26 | 7.29 | 折價 0.41% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。