元大優息投等債
00968B9.15−0.04−0.44%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.37%
- 官方淨值
- 9.1351
- 收盤
- 9.01
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.40%
- 預估淨值
- 9.1134
- 市價
- 9.15
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.15 | 9.1134 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-11-05 | 9.19 | 9.1549 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-11-04 | 9.01 | 9.1351 | 折價 1.37% | 9.0331 | 折價 0.26% |
| 2026-11-03 | 9.00 | 9.0214 | 折價 0.24% | 9.054 | 折價 0.60% |
| 2026-11-02 | 8.99 | 8.9934 | 折價 0.04% | 9.0043 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 9.03 | 8.9961 | 溢價 0.38% | 8.9833 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 9.01 | 8.9951 | 溢價 0.17% | 8.9883 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-28 | 8.96 | 8.961 | 折價 0.01% | 8.9908 | 折價 0.34% |
| 2026-10-27 | 9.00 | 9.00 | 平價 0.00% | 8.9725 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-22 | 8.92 | 9.02 | 折價 1.11% | 8.9028 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-21 | 8.90 | 8.91 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-20 | 8.91 | 8.96 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-19 | 8.95 | 8.87 | 溢價 0.90% | 8.9417 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-16 | 8.92 | 8.91 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-15 | 8.86 | 8.93 | 折價 0.78% | ||
| 2026-10-14 | 8.75 | 8.77 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-13 | 8.75 | 8.74 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-08 | 8.58 | 8.67 | 折價 1.04% | ||
| 2026-10-07 | 8.56 | 8.60 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-06 | 8.53 | 8.58 | 折價 0.58% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。