元大優息美債
00967B9.20−0.03−0.33%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.95%
- 官方淨值
- 9.1571
- 收盤
- 9.07
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.38%
- 預估淨值
- 9.1649
- 市價
- 9.20
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.20 | 9.1649 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-11-05 | 9.23 | 9.1971 | 溢價 0.36% | ||
| 2026-11-04 | 9.07 | 9.1571 | 折價 0.95% | 9.1143 | 折價 0.49% |
| 2026-11-03 | 9.08 | 9.0796 | 平價 0.00% | 9.1099 | 折價 0.33% |
| 2026-11-02 | 9.04 | 9.0727 | 折價 0.36% | 9.0666 | 折價 0.29% |
| 2026-10-30 | 9.04 | 9.0619 | 折價 0.24% | 9.0303 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-29 | 8.97 | 9.004 | 折價 0.38% | 8.9849 | 折價 0.17% |
| 2026-10-28 | 8.94 | 8.9218 | 溢價 0.20% | 8.9599 | 折價 0.22% |
| 2026-10-27 | 9.02 | 9.00 | 溢價 0.22% | 8.9908 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-22 | 8.90 | 9.02 | 折價 1.33% | 8.9078 | 折價 0.09% |
| 2026-10-21 | 8.87 | 8.88 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-20 | 8.87 | 8.92 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-19 | 8.90 | 8.83 | 溢價 0.79% | 8.8814 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-16 | 8.85 | 8.85 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 8.80 | 8.85 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-14 | 8.65 | 8.68 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-13 | 8.62 | 8.64 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-08 | 8.42 | 8.53 | 折價 1.29% | ||
| 2026-10-07 | 8.42 | 8.45 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-06 | 8.42 | 8.44 | 折價 0.24% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。