統一ESG投等債15+
00966B13.74−0.05−0.36%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.58%
- 官方淨值
- 13.7106
- 收盤
- 13.79
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.66%
- 預估淨值
- 13.64
- 市價
- 13.74
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.74 | 13.64 | 溢價 0.66% | ||
| 2026-11-05 | 13.79 | 13.7106 | 溢價 0.58% | 13.75 | 溢價 0.29% |
| 2026-11-04 | 13.53 | 13.7098 | 折價 1.31% | 13.58 | 折價 0.37% |
| 2026-11-03 | 13.49 | 13.5426 | 折價 0.39% | 13.52 | 折價 0.22% |
| 2026-11-02 | 13.57 | 13.5851 | 折價 0.11% | 13.57 | 折價 0.07% |
| 2026-10-30 | 13.63 | 13.5687 | 溢價 0.45% | 13.58 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-29 | 13.59 | 13.6008 | 折價 0.08% | 13.58 | 平價 0.00% |
| 2026-10-28 | 13.53 | 13.5189 | 溢價 0.08% | 13.54 | 折價 0.07% |
| 2026-10-27 | 13.58 | 13.59 | 折價 0.07% | 13.52 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-22 | 13.46 | 13.64 | 折價 1.32% | 13.45 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 13.38 | 13.38 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 13.38 | 13.46 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-19 | 13.45 | 13.33 | 溢價 0.90% | 13.41 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-16 | 13.40 | 13.37 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-15 | 13.31 | 13.41 | 折價 0.75% | ||
| 2026-10-14 | 13.12 | 13.12 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 13.12 | 13.11 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-08 | 12.83 | 12.97 | 折價 1.08% | ||
| 2026-10-07 | 12.80 | 12.83 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-06 | 12.78 | 12.84 | 折價 0.47% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。