中信亞太高股息
0096413.82−0.30−2.12%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.36%
- 官方淨值
- 14.07
- 收盤
- 14.12
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.88%
- 預估淨值
- 13.70
- 市價
- 13.82
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.82 | 13.70 | 溢價 0.88% | ||
| 2026-11-05 | 14.12 | 14.07 | 溢價 0.36% | 14.07 | 溢價 0.36% |
| 2026-11-04 | 14.26 | 14.27 | 折價 0.07% | 14.28 | 折價 0.14% |
| 2026-11-03 | 14.18 | 14.16 | 溢價 0.14% | 14.14 | 溢價 0.28% |
| 2026-11-02 | 14.44 | 14.37 | 溢價 0.49% | 14.36 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-30 | 14.42 | 14.42 | 平價 0.00% | 14.41 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-29 | 14.50 | 14.50 | 平價 0.00% | 14.48 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-28 | 14.51 | 14.49 | 溢價 0.14% | 14.49 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-27 | 14.52 | 14.43 | 溢價 0.62% | 14.42 | 溢價 0.69% |
| 2026-10-22 | 14.48 | 14.47 | 溢價 0.07% | 14.46 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-21 | 14.75 | 14.66 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-10-20 | 14.88 | 14.70 | 溢價 1.22% | ||
| 2026-10-19 | 14.94 | 14.82 | 溢價 0.81% | ||
| 2026-10-16 | 15.13 | 15.01 | 溢價 0.80% | ||
| 2026-10-15 | 14.94 | 14.91 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-14 | 15.19 | 15.13 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-13 | 15.05 | 15.04 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-12 | 15.04 | 14.98 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-08 | 14.89 | 14.82 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-07 | 14.87 | 14.83 | 溢價 0.27% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。