中信全球高股息
0096312.63−0.18−1.41%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.43%
- 官方淨值
- 12.77
- 收盤
- 12.46
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.32%
- 預估淨值
- 12.67
- 市價
- 12.63
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.63 | 12.67 | 折價 0.32% | ||
| 2026-11-05 | 12.81 | 12.84 | 折價 0.23% | ||
| 2026-11-04 | 12.46 | 12.77 | 折價 2.43% | 12.61 | 折價 1.19% |
| 2026-11-03 | 12.47 | 12.52 | 折價 0.40% | 12.56 | 折價 0.72% |
| 2026-11-02 | 12.49 | 12.51 | 折價 0.16% | 12.46 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-30 | 12.55 | 12.47 | 溢價 0.64% | 12.50 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-29 | 12.41 | 12.44 | 折價 0.24% | 12.36 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-28 | 12.39 | 12.28 | 溢價 0.90% | 12.33 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-27 | 12.50 | 12.38 | 溢價 0.97% | 12.42 | 溢價 0.64% |
| 2026-10-22 | 12.62 | 12.77 | 折價 1.17% | 12.63 | 折價 0.08% |
| 2026-10-21 | 12.70 | 12.61 | 溢價 0.71% | ||
| 2026-10-20 | 12.66 | 12.81 | 折價 1.17% | ||
| 2026-10-19 | 12.76 | 12.67 | 溢價 0.71% | 12.75 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-16 | 12.80 | 12.86 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-15 | 12.67 | 12.78 | 折價 0.86% | ||
| 2026-10-14 | 12.68 | 12.60 | 溢價 0.63% | ||
| 2026-10-13 | 12.61 | 12.64 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-12 | 12.52 | 12.50 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-08 | 12.42 | 12.38 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-07 | 12.50 | 12.32 | 溢價 1.46% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。