野村全球航運龍頭
0096021.11−1.11−5.00%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 2.97%
- 官方淨值
- 21.58
- 收盤
- 22.22
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.67%
- 預估淨值
- 20.97
- 市價
- 21.11
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 21.11 | 20.97 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-11-05 | 22.22 | 21.58 | 溢價 2.97% | 22.07 | 溢價 0.68% |
| 2026-11-04 | 22.96 | 22.58 | 溢價 1.68% | 23.06 | 折價 0.43% |
| 2026-11-03 | 22.93 | 22.97 | 折價 0.17% | ||
| 2026-11-02 | 23.60 | 23.04 | 溢價 2.43% | 23.54 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-30 | 23.61 | 23.50 | 溢價 0.47% | 23.65 | 折價 0.17% |
| 2026-10-29 | 23.15 | 23.24 | 折價 0.39% | 23.13 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-28 | 23.20 | 23.12 | 溢價 0.35% | 22.99 | 溢價 0.91% |
| 2026-10-27 | 23.40 | 23.08 | 溢價 1.39% | 23.33 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-22 | 23.01 | 22.80 | 溢價 0.92% | 23.08 | 折價 0.30% |
| 2026-10-21 | 22.96 | 23.01 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 22.95 | 22.84 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-19 | 23.30 | 22.93 | 溢價 1.61% | 23.09 | 溢價 0.91% |
| 2026-10-16 | 23.49 | 23.30 | 溢價 0.82% | ||
| 2026-10-15 | 23.58 | 23.17 | 溢價 1.77% | ||
| 2026-10-14 | 24.18 | 23.73 | 溢價 1.90% | ||
| 2026-10-13 | 23.90 | 24.02 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-08 | 22.57 | 22.91 | 折價 1.48% | ||
| 2026-10-07 | 22.45 | 22.46 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-06 | 22.71 | 22.53 | 溢價 0.80% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。