大華投等美債15Y+
00959B9.14−0.06−0.65%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.46%
- 官方淨值
- 9.1536
- 收盤
- 9.02
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.11%
- 預估淨值
- 9.15
- 市價
- 9.14
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.14 | 9.15 | 折價 0.11% | ||
| 2026-11-05 | 9.20 | 9.18 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-11-04 | 9.02 | 9.1536 | 折價 1.46% | 9.06 | 折價 0.43% |
| 2026-11-03 | 9.00 | 9.0611 | 折價 0.67% | 9.07 | 折價 0.81% |
| 2026-11-02 | 9.03 | 9.0672 | 折價 0.41% | 9.06 | 折價 0.33% |
| 2026-10-30 | 9.08 | 9.0737 | 溢價 0.07% | 9.08 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-29 | 9.06 | 9.0613 | 折價 0.01% | 9.05 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-28 | 9.01 | 9.0158 | 折價 0.06% | 9.03 | 折價 0.25% |
| 2026-10-27 | 9.02 | 9.05 | 折價 0.33% | 8.96 | 溢價 0.71% |
| 2026-10-22 | 8.97 | 9.06 | 折價 0.99% | 8.96 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-21 | 8.94 | 8.93 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-20 | 8.94 | 8.98 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-19 | 8.97 | 8.90 | 溢價 0.79% | 8.98 | 折價 0.10% |
| 2026-10-16 | 8.96 | 8.96 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 8.90 | 8.96 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-14 | 8.81 | 8.81 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 8.80 | 8.79 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-08 | 8.63 | 8.71 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-07 | 8.61 | 8.64 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-06 | 8.58 | 8.64 | 折價 0.69% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。