兆豐US優選投等債
00957B13.23−0.07−0.53%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.34%
- 官方淨值
- 13.2165
- 收盤
- 13.04
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 13.19
- 市價
- 13.23
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.23 | 13.19 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-04 | 13.04 | 13.2165 | 折價 1.34% | 13.06 | 折價 0.19% |
| 2026-11-03 | 13.00 | 13.04 | 折價 0.31% | 13.13 | 折價 0.99% |
| 2026-11-02 | 13.00 | 13.0289 | 折價 0.22% | 13.02 | 折價 0.12% |
| 2026-10-30 | 13.05 | 12.9701 | 溢價 0.62% | ||
| 2026-10-29 | 13.05 | 12.9987 | 溢價 0.39% | 13.00 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-28 | 12.97 | 12.9699 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-27 | 13.00 | 13.02 | 折價 0.15% | 12.98 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-22 | 12.91 | 13.03 | 折價 0.92% | 12.85 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-21 | 12.82 | 12.84 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-20 | 12.82 | 12.88 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-19 | 12.88 | 12.72 | 溢價 1.26% | 12.82 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-16 | 12.90 | 12.85 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-15 | 12.82 | 12.84 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-14 | 12.64 | 12.62 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-13 | 12.64 | 12.58 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-08 | 12.33 | 12.47 | 折價 1.12% | ||
| 2026-10-07 | 12.33 | 12.35 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-06 | 12.30 | 12.36 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-05 | 12.37 | 12.31 | 溢價 0.49% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。