中信日經高股息
0095613.14−0.77−5.54%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.22%
- 官方淨值
- 13.94
- 收盤
- 13.91
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.15%
- 預估淨值
- 13.16
- 市價
- 13.14
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.14 | 13.16 | 折價 0.15% | ||
| 2026-11-05 | 13.91 | 13.94 | 折價 0.22% | 13.93 | 折價 0.14% |
| 2026-11-04 | 13.48 | 13.54 | 折價 0.44% | 13.54 | 折價 0.44% |
| 2026-11-03 | 13.60 | 13.61 | 折價 0.07% | ||
| 2026-11-02 | 13.54 | 13.55 | 折價 0.07% | 13.54 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 13.57 | 13.60 | 折價 0.22% | 13.62 | 折價 0.37% |
| 2026-10-29 | 13.42 | 13.51 | 折價 0.67% | 13.47 | 折價 0.37% |
| 2026-10-28 | 13.39 | 13.34 | 溢價 0.37% | 13.36 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-27 | 13.55 | 13.55 | 平價 0.00% | 13.55 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 13.54 | 13.61 | 折價 0.51% | 13.59 | 折價 0.37% |
| 2026-10-21 | 13.50 | 13.47 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 13.46 | 13.50 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-19 | 13.58 | 13.59 | 折價 0.07% | 13.54 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-16 | 13.79 | 13.77 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-15 | 13.62 | 13.62 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-14 | 13.64 | 13.54 | 溢價 0.74% | ||
| 2026-10-13 | 13.58 | 13.63 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-08 | 13.29 | 13.24 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-07 | 13.33 | 13.26 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-06 | 13.33 | 13.31 | 溢價 0.15% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。