中信日本商社
0095515.72−1.22−7.20%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.18%
- 官方淨值
- 16.91
- 收盤
- 16.94
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.26%
- 預估淨值
- 15.68
- 市價
- 15.72
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.72 | 15.68 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-11-05 | 16.94 | 16.91 | 溢價 0.18% | 16.89 | 溢價 0.30% |
| 2026-11-04 | 16.04 | 16.26 | 折價 1.35% | 16.25 | 折價 1.29% |
| 2026-11-03 | 16.22 | 16.25 | 折價 0.18% | ||
| 2026-11-02 | 16.20 | 16.19 | 溢價 0.06% | 16.18 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-30 | 16.38 | 16.42 | 折價 0.24% | 16.45 | 折價 0.43% |
| 2026-10-29 | 16.57 | 16.70 | 折價 0.78% | 16.67 | 折價 0.60% |
| 2026-10-28 | 16.67 | 16.62 | 溢價 0.30% | 16.64 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-27 | 16.83 | 16.88 | 折價 0.30% | 16.88 | 折價 0.30% |
| 2026-10-22 | 16.51 | 16.62 | 折價 0.66% | 16.60 | 折價 0.54% |
| 2026-10-21 | 16.44 | 16.45 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-20 | 16.37 | 16.46 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-19 | 16.51 | 16.64 | 折價 0.78% | 16.59 | 折價 0.48% |
| 2026-10-16 | 16.47 | 16.48 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-15 | 16.17 | 16.23 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-14 | 16.23 | 16.26 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-13 | 16.00 | 16.18 | 折價 1.11% | ||
| 2026-10-08 | 15.68 | 15.63 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-07 | 15.88 | 15.82 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-06 | 15.90 | 15.95 | 折價 0.31% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。