中信日本半導體
0095413.10−1.11−7.81%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.54%
- 官方淨值
- 15.72
- 收盤
- 15.32
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.08%
- 預估淨值
- 13.09
- 市價
- 13.10
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.10 | 13.09 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-11-05 | 14.21 | 13.91 | 溢價 2.16% | ||
| 2026-11-04 | 15.32 | 15.72 | 折價 2.54% | 15.71 | 折價 2.48% |
| 2026-11-03 | 16.13 | 16.32 | 折價 1.16% | ||
| 2026-11-02 | 16.36 | 16.25 | 溢價 0.68% | 16.24 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-30 | 16.70 | 16.56 | 溢價 0.85% | 16.59 | 溢價 0.66% |
| 2026-10-29 | 17.71 | 17.56 | 溢價 0.85% | 17.53 | 溢價 1.03% |
| 2026-10-28 | 17.51 | 17.27 | 溢價 1.39% | 17.29 | 溢價 1.27% |
| 2026-10-27 | 16.51 | 16.38 | 溢價 0.79% | 16.38 | 溢價 0.79% |
| 2026-10-22 | 16.40 | 16.39 | 溢價 0.06% | 16.38 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-21 | 17.31 | 17.21 | 溢價 0.58% | ||
| 2026-10-20 | 17.14 | 17.08 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-19 | 17.59 | 17.56 | 溢價 0.17% | 17.50 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-16 | 17.83 | 17.71 | 溢價 0.68% | ||
| 2026-10-15 | 18.05 | 17.37 | 溢價 3.91% | ||
| 2026-10-14 | 19.68 | 19.31 | 溢價 1.92% | ||
| 2026-10-13 | 19.68 | 19.65 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-08 | 20.84 | 20.60 | 溢價 1.17% | ||
| 2026-10-07 | 20.81 | 20.83 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-06 | 21.21 | 21.30 | 折價 0.42% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。