群益優選非投等債
00953B9.67−0.01−0.10%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.97%
- 官方淨值
- 9.704
- 收盤
- 9.61
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.21%
- 預估淨值
- 9.6498
- 市價
- 9.67
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.67 | 9.6498 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-11-05 | 9.68 | 9.708 | 折價 0.29% | ||
| 2026-11-04 | 9.61 | 9.704 | 折價 0.97% | 9.662 | 折價 0.54% |
| 2026-11-03 | 9.66 | 9.7326 | 折價 0.75% | 9.7129 | 折價 0.54% |
| 2026-11-02 | 9.67 | 9.6775 | 折價 0.08% | 9.6586 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-30 | 9.66 | 9.6516 | 溢價 0.09% | 9.6398 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-29 | 9.65 | 9.6632 | 折價 0.14% | 9.6527 | 折價 0.03% |
| 2026-10-28 | 9.63 | 9.6305 | 折價 0.01% | 9.6184 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-27 | 9.60 | 9.63 | 折價 0.31% | 9.5989 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-22 | 9.58 | 9.62 | 折價 0.42% | 9.5983 | 折價 0.19% |
| 2026-10-21 | 9.58 | 9.57 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.60 | 9.63 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-19 | 9.59 | 9.60 | 折價 0.10% | 9.5826 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-16 | 9.60 | 9.56 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-10-15 | 9.54 | 9.59 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-14 | 9.54 | 9.49 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-13 | 9.51 | 9.55 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-08 | 9.45 | 9.46 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-07 | 9.45 | 9.43 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-06 | 9.48 | 9.51 | 折價 0.32% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。