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凱基台灣AI 50

00952ETF

14.56−0.83−5.39%收盤・資料日 2026-11-06

收盤折溢價2026-11-06

折溢價: 折價 0.14%
官方淨值: 14.58
收盤: 14.56

投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13

預估折溢價: 折價 0.14%
預估淨值: 14.58
市價: 14.56

折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子

近期明細新到舊

				投信預估，非正式淨值
日期	收盤	官方淨值	折溢價	預估淨值	預估折溢價
2026-11-06	14.56	14.58	折價 0.14%	14.58	折價 0.14%
2026-11-05	15.39	15.36	溢價 0.20%	15.36	溢價 0.20%
2026-11-04	16.10	16.11	折價 0.06%	16.11	折價 0.06%
2026-11-03	16.20	16.14	溢價 0.37%	16.14	溢價 0.37%
2026-11-02	16.90	16.89	溢價 0.06%	16.89	溢價 0.06%
2026-10-30	16.93	16.89	溢價 0.24%	16.89	溢價 0.24%
2026-10-29	17.48	17.44	溢價 0.23%	17.44	溢價 0.23%
2026-10-28	17.93	17.97	折價 0.22%	17.97	折價 0.22%
2026-10-27	17.62	17.61	溢價 0.06%	17.61	溢價 0.06%
2026-10-22	17.62	17.59	溢價 0.17%	17.59	溢價 0.17%
2026-10-21	17.99	18.01	折價 0.11%
2026-10-20	17.74	17.78	折價 0.22%
2026-10-19	17.69	17.73	折價 0.23%	17.73	折價 0.23%
2026-10-16	18.06	18.09	折價 0.17%
2026-10-15	17.86	17.89	折價 0.17%
2026-10-14	18.54	18.60	折價 0.32%
2026-10-13	18.34	18.41	折價 0.38%
2026-10-12	18.56	18.63	折價 0.38%
2026-10-08	18.57	18.63	折價 0.32%
2026-10-07	18.68	18.72	折價 0.21%

折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。