台新日本半導體
0095112.49−0.89−6.65%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.10%
- 官方淨值
- 14.77
- 收盤
- 14.46
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.06%
- 預估淨值
- 12.36
- 市價
- 12.49
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 12.49 | 12.36 | 溢價 1.06% | ||
| 2026-11-05 | 13.38 | 13.08 | 溢價 2.22% | ||
| 2026-11-04 | 14.46 | 14.77 | 折價 2.10% | 14.73 | 折價 1.88% |
| 2026-11-03 | 15.13 | 15.30 | 折價 1.15% | ||
| 2026-11-02 | 15.37 | 15.25 | 溢價 0.79% | 15.26 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-30 | 15.65 | 15.53 | 溢價 0.77% | 15.53 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-29 | 16.53 | 16.47 | 溢價 0.36% | 16.44 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-28 | 16.29 | 16.21 | 溢價 0.49% | 15.95 | 溢價 2.06% |
| 2026-10-27 | 15.50 | 15.37 | 溢價 0.85% | 15.38 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-22 | 15.50 | 15.38 | 溢價 0.78% | 15.36 | 溢價 0.90% |
| 2026-10-21 | 16.26 | 16.15 | 溢價 0.68% | ||
| 2026-10-20 | 16.15 | 16.02 | 溢價 0.81% | ||
| 2026-10-19 | 16.49 | 16.48 | 溢價 0.06% | 16.44 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-16 | 16.73 | 16.62 | 溢價 0.66% | ||
| 2026-10-15 | 16.65 | 16.30 | 溢價 2.15% | ||
| 2026-10-14 | 18.42 | 18.12 | 溢價 1.66% | ||
| 2026-10-13 | 18.44 | 18.44 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 19.54 | 19.32 | 溢價 1.14% | ||
| 2026-10-07 | 19.55 | 19.54 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-06 | 19.84 | 19.97 | 折價 0.65% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。