凱基A級公司債
00950B13.98−0.04−0.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.23%
- 官方淨值
- 13.9878
- 收盤
- 14.02
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.60%
- 預估淨值
- 13.90
- 市價
- 13.98
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.98 | 13.90 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-11-05 | 14.02 | 13.9878 | 溢價 0.23% | 13.95 | 溢價 0.51% |
| 2026-11-04 | 13.77 | 13.9246 | 折價 1.11% | 13.79 | 折價 0.12% |
| 2026-11-03 | 13.73 | 13.7952 | 折價 0.47% | 13.82 | 折價 0.65% |
| 2026-11-02 | 13.79 | 13.8162 | 折價 0.19% | 13.80 | 折價 0.09% |
| 2026-10-30 | 13.85 | 13.8185 | 溢價 0.23% | 13.74 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-29 | 13.77 | 13.7724 | 折價 0.02% | 13.72 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-28 | 13.71 | 13.6961 | 溢價 0.10% | 13.75 | 折價 0.31% |
| 2026-10-27 | 13.75 | 13.78 | 折價 0.22% | 13.69 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-22 | 13.64 | 13.80 | 折價 1.16% | 13.59 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-21 | 13.56 | 13.56 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 13.56 | 13.63 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-19 | 13.62 | 13.49 | 溢價 0.96% | 13.57 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-16 | 13.58 | 13.56 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-15 | 13.49 | 13.57 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-14 | 13.30 | 13.32 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-13 | 13.28 | 13.26 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-08 | 13.01 | 13.13 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-07 | 12.96 | 13.03 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-06 | 12.95 | 13.01 | 折價 0.46% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。