中信優息投資級債
00948B9.32−0.05−0.53%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.38%
- 官方淨值
- 9.3082
- 收盤
- 9.18
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.43%
- 預估淨值
- 9.2803
- 市價
- 9.32
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 9.32 | 9.2803 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 9.37 | 9.3476 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-11-04 | 9.18 | 9.3082 | 折價 1.38% | 9.2284 | 折價 0.52% |
| 2026-11-03 | 9.16 | 9.2073 | 折價 0.51% | 9.1875 | 折價 0.30% |
| 2026-11-02 | 9.16 | 9.1974 | 折價 0.41% | 9.1738 | 折價 0.15% |
| 2026-10-30 | 9.21 | 9.1487 | 溢價 0.67% | 9.1718 | 溢價 0.42% |
| 2026-10-29 | 9.19 | 9.1707 | 溢價 0.21% | 9.1747 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-28 | 9.14 | 9.1168 | 溢價 0.25% | 9.1491 | 折價 0.10% |
| 2026-10-27 | 9.17 | 9.17 | 平價 0.00% | 9.1304 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-22 | 9.09 | 9.22 | 折價 1.41% | 9.0863 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-21 | 9.03 | 9.01 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 9.02 | 9.08 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-19 | 9.08 | 9.00 | 溢價 0.89% | 9.0531 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-16 | 9.10 | 9.07 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-15 | 9.04 | 9.10 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-14 | 8.91 | 8.91 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 8.91 | 8.91 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 8.71 | 8.81 | 折價 1.14% | ||
| 2026-10-07 | 8.70 | 8.73 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-06 | 8.68 | 8.74 | 折價 0.69% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。