凱基美國非投等債
00945B14.63−0.03−0.20%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.60%
- 官方淨值
- 14.648
- 收盤
- 14.56
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.29%
- 預估淨值
- 14.59
- 市價
- 14.63
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 14.63 | 14.59 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-11-05 | 14.66 | 14.67 | 折價 0.09% | ||
| 2026-11-04 | 14.56 | 14.648 | 折價 0.60% | 14.60 | 折價 0.29% |
| 2026-11-03 | 14.49 | 14.6119 | 折價 0.83% | 14.58 | 折價 0.59% |
| 2026-11-02 | 14.51 | 14.5055 | 溢價 0.03% | 14.50 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-30 | 14.51 | 14.5135 | 折價 0.02% | 14.48 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-29 | 14.48 | 14.5089 | 折價 0.20% | 14.50 | 折價 0.12% |
| 2026-10-28 | 14.43 | 14.469 | 折價 0.27% | 14.46 | 折價 0.21% |
| 2026-10-27 | 14.39 | 14.49 | 折價 0.69% | 14.38 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-22 | 14.40 | 14.45 | 折價 0.35% | 14.41 | 折價 0.10% |
| 2026-10-21 | 14.40 | 14.38 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 14.39 | 14.45 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-19 | 14.38 | 14.39 | 折價 0.07% | 14.36 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-16 | 14.48 | 14.45 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-15 | 14.39 | 14.47 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-14 | 14.39 | 14.32 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-13 | 14.37 | 14.38 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-08 | 14.26 | 14.27 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-07 | 14.24 | 14.25 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-06 | 14.19 | 14.23 | 折價 0.28% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。