兆豐電子高息等權
0094318.66−0.51−2.66%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.37%
- 官方淨值
- 19.10
- 收盤
- 19.17
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.48%
- 預估淨值
- 18.57
- 市價
- 18.66
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 18.66 | 18.57 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-11-05 | 19.17 | 19.10 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-11-04 | 19.70 | 19.71 | 折價 0.05% | 19.71 | 折價 0.05% |
| 2026-11-03 | 19.90 | 19.80 | 溢價 0.51% | 19.81 | 溢價 0.45% |
| 2026-11-02 | 20.45 | 20.40 | 溢價 0.25% | 20.40 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-30 | 20.63 | 20.57 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-29 | 20.98 | 20.97 | 溢價 0.05% | 20.97 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-28 | 21.22 | 21.28 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-27 | 21.14 | 21.13 | 溢價 0.05% | 21.13 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-22 | 21.08 | 21.01 | 溢價 0.33% | 21.02 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-21 | 21.21 | 21.18 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 21.11 | 21.02 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-19 | 21.07 | 21.02 | 溢價 0.24% | 21.03 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-16 | 21.78 | 21.72 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-15 | 21.61 | 21.52 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-10-14 | 21.88 | 21.72 | 溢價 0.74% | ||
| 2026-10-13 | 21.57 | 21.47 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-12 | 21.44 | 21.38 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-08 | 21.27 | 21.20 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-07 | 21.36 | 21.30 | 溢價 0.28% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。