台新美A公司債20+
00942B14.10−0.08−0.56%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.58%
- 官方淨值
- 14.0986
- 收盤
- 14.18
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.05%
- 預估淨值
- 14.11
- 市價
- 14.10
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 14.10 | 14.11 | 折價 0.05% | ||
| 2026-11-05 | 14.18 | 14.0986 | 溢價 0.58% | 14.11 | 溢價 0.52% |
| 2026-11-04 | 13.88 | 14.095 | 折價 1.53% | 13.92 | 折價 0.35% |
| 2026-11-03 | 13.87 | 13.9186 | 折價 0.35% | 13.96 | 折價 0.66% |
| 2026-11-02 | 13.85 | 13.8992 | 折價 0.35% | 13.87 | 折價 0.18% |
| 2026-10-30 | 13.90 | 13.8677 | 溢價 0.23% | 13.84 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-29 | 13.87 | 13.8705 | 平價 0.00% | 13.84 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-28 | 13.81 | 13.7881 | 溢價 0.16% | 13.86 | 折價 0.34% |
| 2026-10-27 | 13.82 | 13.88 | 折價 0.43% | 13.83 | 折價 0.07% |
| 2026-10-22 | 13.72 | 13.92 | 折價 1.44% | 13.68 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-21 | 13.61 | 13.64 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 13.64 | 13.71 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-19 | 13.67 | 13.56 | 溢價 0.81% | 13.65 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-16 | 13.66 | 13.61 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-15 | 13.60 | 13.71 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-14 | 13.40 | 13.40 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 13.36 | 13.38 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-08 | 13.08 | 13.23 | 折價 1.13% | ||
| 2026-10-07 | 13.04 | 13.09 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-06 | 13.01 | 13.09 | 折價 0.61% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。