元大台灣價值高息
0094011.80−0.43−3.52%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.51%
- 官方淨值
- 11.86
- 收盤
- 11.80
投信預估，非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 折價 0.51%
- 預估淨值
- 11.86
- 市價
- 11.80
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.80 | 11.86 | 折價 0.51% | 11.86 | 折價 0.51% |
| 2026-11-05 | 12.23 | 12.26 | 折價 0.24% | 12.26 | 折價 0.24% |
| 2026-11-04 | 12.46 | 12.53 | 折價 0.56% | 12.53 | 折價 0.56% |
| 2026-11-03 | 12.60 | 12.62 | 折價 0.16% | 12.62 | 折價 0.16% |
| 2026-11-02 | 13.00 | 13.04 | 折價 0.31% | 13.04 | 折價 0.31% |
| 2026-10-30 | 13.08 | 13.11 | 折價 0.23% | 13.11 | 折價 0.23% |
| 2026-10-29 | 13.32 | 13.36 | 折價 0.30% | 13.36 | 折價 0.30% |
| 2026-10-28 | 13.47 | 13.55 | 折價 0.59% | 13.55 | 折價 0.59% |
| 2026-10-27 | 13.40 | 13.46 | 折價 0.45% | 13.46 | 折價 0.45% |
| 2026-10-22 | 13.30 | 13.37 | 折價 0.52% | 13.37 | 折價 0.52% |
| 2026-10-21 | 13.38 | 13.47 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-20 | 13.22 | 13.27 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-19 | 13.34 | 13.40 | 折價 0.45% | 13.40 | 折價 0.45% |
| 2026-10-16 | 13.48 | 13.57 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-15 | 13.38 | 13.46 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-14 | 13.50 | 13.57 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-13 | 13.36 | 13.44 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-12 | 13.34 | 13.41 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-08 | 13.21 | 13.27 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-07 | 13.28 | 13.33 | 折價 0.38% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。