凱基優選30
0093825.14−0.91−3.49%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.08%
- 官方淨值
- 25.16
- 收盤
- 25.14
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.08%
- 預估淨值
- 25.16
- 市價
- 25.14
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 25.14 | 25.16 | 折價 0.08% | 25.16 | 折價 0.08% |
| 2026-11-05 | 26.05 | 26.11 | 折價 0.23% | 26.11 | 折價 0.23% |
| 2026-11-04 | 26.12 | 26.11 | 溢價 0.04% | 26.11 | 溢價 0.04% |
| 2026-11-03 | 26.38 | 26.39 | 折價 0.04% | 26.39 | 折價 0.04% |
| 2026-11-02 | 27.14 | 27.01 | 溢價 0.48% | 27.01 | 溢價 0.48% |
| 2026-10-30 | 27.34 | 27.33 | 溢價 0.04% | 27.33 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-29 | 27.58 | 27.55 | 溢價 0.11% | 27.55 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-28 | 27.54 | 27.45 | 溢價 0.33% | 27.45 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-27 | 27.48 | 27.48 | 平價 0.00% | 27.48 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 27.38 | 27.27 | 溢價 0.40% | 27.27 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-21 | 27.38 | 27.31 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-20 | 26.89 | 26.81 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-19 | 27.38 | 27.32 | 溢價 0.22% | 27.32 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 27.68 | 27.55 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-10-15 | 27.39 | 27.39 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-14 | 27.48 | 27.45 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-13 | 27.42 | 27.38 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-12 | 27.36 | 27.38 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-08 | 26.90 | 26.87 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-07 | 27.28 | 27.30 | 折價 0.07% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。