群益ESG投等債20+
00937B14.47−0.08−0.55%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.65%
- 官方淨值
- 14.4894
- 收盤
- 14.25
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.45%
- 預估淨值
- 14.4046
- 市價
- 14.47
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 14.47 | 14.4046 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-11-05 | 14.55 | 14.4947 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-11-04 | 14.25 | 14.4894 | 折價 1.65% | 14.2881 | 折價 0.27% |
| 2026-11-03 | 14.19 | 14.2938 | 折價 0.73% | 14.3077 | 折價 0.82% |
| 2026-11-02 | 14.20 | 14.2557 | 折價 0.39% | 14.2391 | 折價 0.27% |
| 2026-10-30 | 14.30 | 14.2304 | 溢價 0.49% | 14.2243 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-29 | 14.29 | 14.2594 | 溢價 0.21% | 14.233 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-28 | 14.17 | 14.2006 | 折價 0.22% | 14.2157 | 折價 0.32% |
| 2026-10-27 | 14.20 | 14.24 | 折價 0.28% | 14.1752 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-22 | 14.11 | 14.28 | 折價 1.19% | 14.0625 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-21 | 14.02 | 14.03 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 14.03 | 14.11 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-19 | 14.10 | 13.98 | 溢價 0.86% | 14.0765 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-16 | 14.15 | 14.12 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-15 | 14.04 | 14.16 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-14 | 13.87 | 13.86 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 13.87 | 13.88 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-08 | 13.60 | 13.75 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-07 | 13.58 | 13.60 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-06 | 13.54 | 13.62 | 折價 0.59% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。