國泰10Y+金融債
00933B15.93−0.06−0.38%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.29%
- 官方淨值
- 15.9158
- 收盤
- 15.71
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.35%
- 預估淨值
- 15.8739
- 市價
- 15.93
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.93 | 15.8739 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-11-05 | 15.99 | 15.9244 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-11-04 | 15.71 | 15.9158 | 折價 1.29% | 15.7746 | 折價 0.41% |
| 2026-11-03 | 15.67 | 15.752 | 折價 0.52% | 15.7651 | 折價 0.60% |
| 2026-11-02 | 15.66 | 15.7169 | 折價 0.36% | 15.6931 | 折價 0.21% |
| 2026-10-30 | 15.69 | 15.6807 | 溢價 0.06% | 15.6553 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-29 | 15.63 | 15.6493 | 折價 0.12% | 15.6005 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-28 | 15.55 | 15.5406 | 溢價 0.06% | 15.5223 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-27 | 15.57 | 15.61 | 折價 0.26% | 15.5349 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-22 | 15.42 | 15.64 | 折價 1.41% | 15.4277 | 折價 0.05% |
| 2026-10-21 | 15.36 | 15.36 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 15.40 | 15.45 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-19 | 15.43 | 15.32 | 溢價 0.72% | 15.3989 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-16 | 15.48 | 15.44 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-15 | 15.36 | 15.48 | 折價 0.78% | ||
| 2026-10-14 | 15.17 | 15.17 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 15.14 | 15.17 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 14.88 | 15.01 | 折價 0.87% | ||
| 2026-10-07 | 14.83 | 14.87 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 14.81 | 14.88 | 折價 0.47% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。