統一美債20年
00931B13.46−0.04−0.30%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.09%
- 官方淨值
- 13.4056
- 收盤
- 13.26
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.45%
- 預估淨值
- 13.40
- 市價
- 13.46
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 13.46 | 13.40 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-11-05 | 13.50 | 13.45 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-11-04 | 13.26 | 13.4056 | 折價 1.09% | 13.32 | 折價 0.45% |
| 2026-11-03 | 13.29 | 13.2835 | 溢價 0.05% | 13.32 | 折價 0.23% |
| 2026-11-02 | 13.22 | 13.3049 | 折價 0.64% | 13.25 | 折價 0.30% |
| 2026-10-30 | 13.24 | 13.2465 | 折價 0.05% | 13.21 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-29 | 13.13 | 13.1852 | 折價 0.42% | 13.13 | 折價 0.08% |
| 2026-10-28 | 13.09 | 13.0478 | 溢價 0.32% | 13.11 | 折價 0.23% |
| 2026-10-27 | 13.19 | 13.17 | 溢價 0.15% | 13.16 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-22 | 13.00 | 13.24 | 折價 1.81% | 13.01 | 折價 0.15% |
| 2026-10-21 | 12.89 | 12.93 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-20 | 12.90 | 12.99 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-19 | 13.08 | 12.99 | 溢價 0.69% | 13.05 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-16 | 13.02 | 13.01 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-15 | 12.93 | 13.03 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-14 | 12.67 | 12.72 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-13 | 12.63 | 12.67 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-08 | 12.29 | 12.49 | 折價 1.60% | ||
| 2026-10-07 | 12.29 | 12.33 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-06 | 12.31 | 12.34 | 折價 0.24% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。