凱基全球菁英55
0092626.95−1.02−3.65%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 3.90%
- 官方淨值
- 26.92
- 收盤
- 27.97
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.82%
- 預估淨值
- 26.73
- 市價
- 26.95
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 26.95 | 26.73 | 溢價 0.82% | ||
| 2026-11-05 | 27.97 | 26.92 | 溢價 3.90% | 27.97 | 平價 0.00% |
| 2026-11-04 | 27.28 | 27.91 | 折價 2.26% | 27.38 | 折價 0.37% |
| 2026-11-03 | 27.16 | 27.39 | 折價 0.84% | 27.22 | 折價 0.22% |
| 2026-11-02 | 27.51 | 27.09 | 溢價 1.55% | 27.30 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-30 | 27.51 | 27.34 | 溢價 0.62% | 27.56 | 折價 0.18% |
| 2026-10-29 | 27.57 | 27.60 | 折價 0.11% | 27.51 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-28 | 27.48 | 27.44 | 溢價 0.15% | 27.43 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-27 | 27.37 | 27.50 | 折價 0.47% | 27.30 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-22 | 27.49 | 27.41 | 溢價 0.29% | 27.64 | 折價 0.54% |
| 2026-10-21 | 27.58 | 27.59 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-20 | 27.54 | 27.62 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-19 | 27.62 | 27.47 | 溢價 0.55% | 27.37 | 溢價 0.91% |
| 2026-10-16 | 27.60 | 27.36 | 溢價 0.88% | ||
| 2026-10-15 | 27.25 | 27.54 | 折價 1.05% | ||
| 2026-10-14 | 27.47 | 27.21 | 溢價 0.96% | ||
| 2026-10-13 | 27.27 | 27.43 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-12 | 27.25 | 27.22 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-08 | 27.15 | 26.98 | 溢價 0.63% | ||
| 2026-10-07 | 27.03 | 27.14 | 折價 0.41% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。