大華優利高填息30
0091831.70−1.06−3.24%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 折價 0.06%
- 官方淨值
- 31.72
- 收盤
- 31.70
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.06%
- 預估淨值
- 31.72
- 市價
- 31.70
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.70 | 31.72 | 折價 0.06% | 31.72 | 折價 0.06% |
| 2026-11-05 | 32.76 | 32.71 | 溢價 0.15% | 32.71 | 溢價 0.15% |
| 2026-11-04 | 33.16 | 33.16 | 平價 0.00% | 33.16 | 平價 0.00% |
| 2026-11-03 | 33.48 | 33.42 | 溢價 0.18% | 33.42 | 溢價 0.18% |
| 2026-11-02 | 34.26 | 34.25 | 溢價 0.03% | 34.25 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-30 | 34.41 | 34.40 | 溢價 0.03% | 34.40 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-29 | 34.71 | 34.63 | 溢價 0.23% | 34.64 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-28 | 34.85 | 34.87 | 折價 0.06% | 34.87 | 折價 0.06% |
| 2026-10-27 | 34.84 | 34.90 | 折價 0.17% | 34.90 | 折價 0.17% |
| 2026-10-22 | 34.46 | 34.50 | 折價 0.12% | 34.50 | 折價 0.12% |
| 2026-10-21 | 34.55 | 34.58 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-20 | 34.21 | 34.20 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-19 | 34.30 | 34.34 | 折價 0.12% | 34.34 | 折價 0.12% |
| 2026-10-16 | 34.53 | 34.64 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-15 | 34.15 | 34.17 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-14 | 34.52 | 34.58 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-13 | 34.36 | 34.45 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-12 | 34.28 | 34.37 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-08 | 33.97 | 33.86 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-07 | 34.14 | 34.10 | 溢價 0.12% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。