國泰全球品牌50
0091627.68−0.78−2.74%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 2.37%
- 官方淨值
- 27.80
- 收盤
- 28.46
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.25%
- 預估淨值
- 27.61
- 市價
- 27.68
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.68 | 27.61 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-11-05 | 28.46 | 27.80 | 溢價 2.37% | 28.70 | 折價 0.84% |
| 2026-11-04 | 27.23 | 28.61 | 折價 4.82% | 27.56 | 折價 1.20% |
| 2026-11-03 | 27.24 | 27.56 | 折價 1.16% | 27.44 | 折價 0.73% |
| 2026-11-02 | 27.50 | 27.35 | 溢價 0.55% | 27.40 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-30 | 27.46 | 27.40 | 溢價 0.22% | 27.67 | 折價 0.76% |
| 2026-10-29 | 27.83 | 27.71 | 溢價 0.43% | 27.84 | 折價 0.04% |
| 2026-10-28 | 27.80 | 27.75 | 溢價 0.18% | 27.75 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-27 | 27.71 | 27.82 | 折價 0.40% | 27.70 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-22 | 27.92 | 27.98 | 折價 0.21% | 28.14 | 折價 0.78% |
| 2026-10-21 | 27.91 | 28.11 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-20 | 27.98 | 28.14 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-19 | 27.94 | 28.09 | 折價 0.53% | 27.85 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-16 | 27.97 | 27.80 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-10-15 | 27.57 | 28.04 | 折價 1.68% | ||
| 2026-10-14 | 27.86 | 27.68 | 溢價 0.65% | ||
| 2026-10-13 | 27.64 | 27.96 | 折價 1.14% | ||
| 2026-10-12 | 27.49 | 27.76 | 折價 0.97% | ||
| 2026-10-08 | 27.16 | 27.34 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-07 | 27.14 | 27.29 | 折價 0.55% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。