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凱基優選高股息30

00915ETF

30.55−1.05−3.32%收盤・資料日 2026-11-06

收盤折溢價2026-11-05

折溢價: 折價 0.38%
官方淨值: 31.72
收盤: 31.60

官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。

投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13

預估折溢價: 折價 0.59%
預估淨值: 30.73
市價: 30.55

折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子

近期明細新到舊

				投信預估，非正式淨值
日期	收盤	官方淨值	折溢價	預估淨值	預估折溢價
2026-11-06	30.55			30.73	折價 0.59%
2026-11-05	31.60	31.72	折價 0.38%	31.72	折價 0.38%
2026-11-04	31.94	32.10	折價 0.50%	32.11	折價 0.53%
2026-11-03	32.32	32.41	折價 0.28%	32.41	折價 0.28%
2026-11-02	33.07	33.14	折價 0.21%	33.14	折價 0.21%
2026-10-30	33.35	33.43	折價 0.24%	33.43	折價 0.24%
2026-10-29	33.62	33.70	折價 0.24%	33.70	折價 0.24%
2026-10-28	33.83	33.98	折價 0.44%	33.98	折價 0.44%
2026-10-27	33.84	33.95	折價 0.32%	33.95	折價 0.32%
2026-10-22	33.56	33.68	折價 0.36%	33.68	折價 0.36%
2026-10-21	33.51	33.69	折價 0.53%
2026-10-20	33.09	33.14	折價 0.15%
2026-10-19	33.38	33.54	折價 0.48%	33.54	折價 0.48%
2026-10-16	33.71	33.90	折價 0.56%
2026-10-15	33.45	33.59	折價 0.42%
2026-10-14	33.51	33.70	折價 0.56%
2026-10-13	33.25	33.44	折價 0.57%
2026-10-12	33.04	33.19	折價 0.45%
2026-10-08	32.71	32.87	折價 0.49%
2026-10-07	33.06	33.23	折價 0.51%

折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。