跳到主要內容

中信臺灣智慧 50

00912ETF

27.15−1.58−5.50%收盤・資料日 2026-11-06

收盤折溢價2026-11-06

折溢價: 折價 0.40%
官方淨值: 27.26
收盤: 27.15

投信預估，非正式淨值2026-11-06 13:34

預估折溢價: 折價 0.40%
預估淨值: 27.26
市價: 27.15

折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子

近期明細新到舊

				投信預估，非正式淨值
日期	收盤	官方淨值	折溢價	預估淨值	預估折溢價
2026-11-06	27.15	27.26	折價 0.40%	27.26	折價 0.40%
2026-11-05	28.73	28.71	溢價 0.07%	28.71	溢價 0.07%
2026-11-04	29.85	29.87	折價 0.07%	29.86	折價 0.03%
2026-11-03	30.26	30.26	平價 0.00%	30.26	平價 0.00%
2026-11-02	31.67	31.58	溢價 0.28%	31.58	溢價 0.28%
2026-10-30	32.01	31.98	溢價 0.09%	31.98	溢價 0.09%
2026-10-29	32.85	32.86	折價 0.03%	32.86	折價 0.03%
2026-10-28	33.24	33.26	折價 0.06%	33.26	折價 0.06%
2026-10-27	32.38	32.34	溢價 0.12%	32.35	溢價 0.09%
2026-10-22	32.34	32.17	溢價 0.53%	32.17	溢價 0.53%
2026-10-21	32.91	32.78	溢價 0.40%
2026-10-20	32.39	32.35	溢價 0.12%
2026-10-19	32.75	32.78	折價 0.09%	32.78	折價 0.09%
2026-10-16	34.97	34.74	溢價 0.66%
2026-10-15	34.74	34.60	溢價 0.40%
2026-10-14	36.10	35.86	溢價 0.67%
2026-10-13	36.11	35.85	溢價 0.73%
2026-10-12	36.84	36.75	溢價 0.24%
2026-10-08	36.72	36.57	溢價 0.41%
2026-10-07	37.20	37.14	溢價 0.16%

折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。