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0090934.86−3.26−8.55%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 10.14%
- 官方淨值
- 34.61
- 收盤
- 38.12
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 1.57%
- 預估淨值
- 34.32
- 市價
- 34.86
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 34.86 | 34.32 | 溢價 1.57% | ||
| 2026-11-05 | 38.12 | 34.61 | 溢價 10.14% | 38.38 | 折價 0.68% |
| 2026-11-04 | 37.75 | 38.33 | 折價 1.51% | 38.47 | 折價 1.87% |
| 2026-11-03 | 36.24 | 38.51 | 折價 5.89% | 36.16 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-02 | 38.36 | 36.03 | 溢價 6.47% | 37.27 | 溢價 2.92% |
| 2026-10-30 | 38.72 | 37.28 | 溢價 3.86% | 39.91 | 折價 2.98% |
| 2026-10-29 | 40.17 | 40.06 | 溢價 0.27% | 40.94 | 折價 1.88% |
| 2026-10-28 | 39.84 | 40.84 | 折價 2.45% | 39.85 | 折價 0.03% |
| 2026-10-27 | 38.76 | 39.87 | 折價 2.78% | 38.48 | 溢價 0.73% |
| 2026-10-22 | 41.24 | 40.11 | 溢價 2.82% | 42.26 | 折價 2.41% |
| 2026-10-21 | 41.37 | 42.20 | 折價 1.97% | ||
| 2026-10-20 | 40.42 | 40.89 | 折價 1.15% | ||
| 2026-10-19 | 41.41 | 40.22 | 溢價 2.96% | 40.08 | 溢價 3.32% |
| 2026-10-16 | 42.97 | 40.06 | 溢價 7.26% | ||
| 2026-10-15 | 41.64 | 42.90 | 折價 2.94% | ||
| 2026-10-14 | 44.71 | 41.18 | 溢價 8.57% | ||
| 2026-10-13 | 44.52 | 44.36 | 溢價 0.36% | ||
| 2026-10-12 | 45.84 | 44.25 | 溢價 3.59% | ||
| 2026-10-08 | 46.41 | 44.48 | 溢價 4.34% | ||
| 2026-10-07 | 47.58 | 45.91 | 溢價 3.64% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。