富邦特選高股息30
0090017.89−0.56−3.04%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.32%
- 官方淨值
- 18.51
- 收盤
- 18.45
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.45%
- 預估淨值
- 17.97
- 市價
- 17.89
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 17.89 | 17.97 | 折價 0.45% | ||
| 2026-11-05 | 18.45 | 18.51 | 折價 0.32% | 18.51 | 折價 0.32% |
| 2026-11-04 | 18.73 | 18.85 | 折價 0.64% | 18.85 | 折價 0.64% |
| 2026-11-03 | 18.90 | 18.97 | 折價 0.37% | 18.97 | 折價 0.37% |
| 2026-11-02 | 19.45 | 19.54 | 折價 0.46% | 19.54 | 折價 0.46% |
| 2026-10-30 | 19.60 | 19.69 | 折價 0.46% | 19.69 | 折價 0.46% |
| 2026-10-29 | 19.78 | 19.86 | 折價 0.40% | 19.86 | 折價 0.40% |
| 2026-10-28 | 19.91 | 20.02 | 折價 0.55% | 20.02 | 折價 0.55% |
| 2026-10-27 | 19.95 | 20.05 | 折價 0.50% | 20.05 | 折價 0.50% |
| 2026-10-22 | 19.76 | 19.88 | 折價 0.60% | 19.88 | 折價 0.60% |
| 2026-10-21 | 19.76 | 19.90 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-20 | 19.50 | 19.61 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-19 | 19.68 | 19.82 | 折價 0.71% | 19.82 | 折價 0.71% |
| 2026-10-16 | 19.90 | 20.06 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-15 | 19.84 | 19.96 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-14 | 19.97 | 20.07 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-13 | 19.90 | 20.00 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-12 | 19.83 | 19.94 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-08 | 19.52 | 19.61 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-07 | 19.70 | 19.83 | 折價 0.66% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。