國泰基因免疫革命
0089811.13−0.74−6.23%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 3.27%
- 官方淨值
- 11.91
- 收盤
- 11.52
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.18%
- 預估淨值
- 11.15
- 市價
- 11.13
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 11.13 | 11.15 | 折價 0.18% | ||
| 2026-11-05 | 11.87 | 11.97 | 折價 0.84% | ||
| 2026-11-04 | 11.52 | 11.91 | 折價 3.27% | 11.66 | 折價 1.20% |
| 2026-11-03 | 11.31 | 11.55 | 折價 2.08% | 11.33 | 折價 0.18% |
| 2026-11-02 | 11.80 | 11.38 | 溢價 3.69% | 11.80 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 12.03 | 11.80 | 溢價 1.95% | 12.06 | 折價 0.25% |
| 2026-10-29 | 12.37 | 12.12 | 溢價 2.06% | 12.26 | 溢價 0.90% |
| 2026-10-28 | 11.84 | 12.22 | 折價 3.11% | 11.89 | 折價 0.42% |
| 2026-10-27 | 11.51 | 11.86 | 折價 2.95% | 11.53 | 折價 0.17% |
| 2026-10-22 | 11.68 | 11.60 | 溢價 0.69% | 11.81 | 折價 1.10% |
| 2026-10-21 | 11.79 | 11.85 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-20 | 11.51 | 11.86 | 折價 2.95% | ||
| 2026-10-19 | 11.49 | 11.50 | 折價 0.09% | 11.34 | 溢價 1.32% |
| 2026-10-16 | 11.80 | 11.31 | 溢價 4.33% | ||
| 2026-10-15 | 11.46 | 11.68 | 折價 1.88% | ||
| 2026-10-14 | 11.40 | 11.41 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 11.49 | 11.36 | 溢價 1.14% | ||
| 2026-10-12 | 11.79 | 11.55 | 溢價 2.08% | ||
| 2026-10-08 | 11.43 | 11.33 | 溢價 0.88% | ||
| 2026-10-07 | 11.51 | 11.41 | 溢價 0.88% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。