富邦基因免疫生技
0089714.33−0.66−4.40%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 3.58%
- 官方淨值
- 15.10
- 收盤
- 14.56
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.35%
- 預估淨值
- 14.28
- 市價
- 14.33
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 14.33 | 14.28 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-11-05 | 14.99 | 15.24 | 折價 1.64% | ||
| 2026-11-04 | 14.56 | 15.10 | 折價 3.58% | 14.63 | 折價 0.48% |
| 2026-11-03 | 14.24 | 14.60 | 折價 2.47% | 14.33 | 折價 0.63% |
| 2026-11-02 | 14.68 | 14.23 | 溢價 3.16% | 14.60 | 溢價 0.55% |
| 2026-10-30 | 14.63 | 14.64 | 折價 0.07% | 14.78 | 折價 1.01% |
| 2026-10-29 | 14.89 | 14.69 | 溢價 1.36% | 14.83 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-28 | 14.22 | 14.79 | 折價 3.85% | 14.31 | 折價 0.63% |
| 2026-10-27 | 13.91 | 14.35 | 折價 3.07% | 13.94 | 折價 0.22% |
| 2026-10-22 | 14.34 | 14.04 | 溢價 2.14% | 14.51 | 折價 1.17% |
| 2026-10-21 | 14.43 | 14.48 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-20 | 13.94 | 14.51 | 折價 3.93% | ||
| 2026-10-19 | 13.95 | 13.96 | 折價 0.07% | 13.80 | 溢價 1.09% |
| 2026-10-16 | 14.36 | 13.79 | 溢價 4.13% | ||
| 2026-10-15 | 14.00 | 14.30 | 折價 2.10% | ||
| 2026-10-14 | 13.82 | 13.93 | 折價 0.79% | ||
| 2026-10-13 | 13.94 | 13.77 | 溢價 1.23% | ||
| 2026-10-12 | 14.10 | 13.90 | 溢價 1.44% | ||
| 2026-10-08 | 13.57 | 13.47 | 溢價 0.74% | ||
| 2026-10-07 | 13.55 | 13.65 | 折價 0.73% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。