中信關鍵半導體
0089128.79−1.64−5.39%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.43%
- 官方淨值
- 30.30
- 收盤
- 30.43
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 13:34
- 預估折溢價
- 溢價 0.21%
- 預估淨值
- 28.73
- 市價
- 28.79
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 28.79 | 28.73 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-11-05 | 30.43 | 30.30 | 溢價 0.43% | 30.30 | 溢價 0.43% |
| 2026-11-04 | 32.00 | 31.89 | 溢價 0.34% | 31.89 | 溢價 0.34% |
| 2026-11-03 | 32.14 | 32.11 | 溢價 0.09% | 32.11 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-02 | 33.85 | 33.72 | 溢價 0.39% | 33.72 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-30 | 34.15 | 34.01 | 溢價 0.41% | 34.01 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-29 | 35.07 | 35.00 | 溢價 0.20% | 35.00 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-28 | 35.72 | 35.73 | 折價 0.03% | 35.73 | 折價 0.03% |
| 2026-10-27 | 34.53 | 34.41 | 溢價 0.35% | 34.43 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-22 | 34.51 | 34.30 | 溢價 0.61% | 34.30 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-21 | 35.43 | 35.33 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-20 | 34.80 | 34.77 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-19 | 35.22 | 35.22 | 平價 0.00% | 35.22 | 平價 0.00% |
| 2026-10-16 | 35.71 | 35.45 | 溢價 0.73% | ||
| 2026-10-15 | 35.75 | 35.38 | 溢價 1.05% | ||
| 2026-10-14 | 37.37 | 37.19 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-13 | 37.23 | 37.07 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-12 | 38.12 | 38.00 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-08 | 38.23 | 38.11 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-07 | 38.50 | 38.47 | 溢價 0.08% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。