凱基ESG BBB債15+
00890B31.78−0.14−0.44%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.42%
- 官方淨值
- 31.7872
- 收盤
- 31.92
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.63%
- 預估淨值
- 31.58
- 市價
- 31.78
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.78 | 31.58 | 溢價 0.63% | ||
| 2026-11-05 | 31.92 | 31.7872 | 溢價 0.42% | 31.75 | 溢價 0.53% |
| 2026-11-04 | 31.45 | 31.6969 | 折價 0.78% | 31.34 | 溢價 0.34% |
| 2026-11-03 | 31.19 | 31.3629 | 折價 0.55% | 31.40 | 折價 0.68% |
| 2026-11-02 | 31.23 | 31.2516 | 折價 0.07% | 31.27 | 折價 0.12% |
| 2026-10-30 | 31.42 | 31.302 | 溢價 0.38% | 31.24 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-29 | 31.36 | 31.3101 | 溢價 0.16% | 31.21 | 溢價 0.48% |
| 2026-10-28 | 31.15 | 31.1467 | 溢價 0.01% | 31.24 | 折價 0.29% |
| 2026-10-27 | 31.20 | 31.31 | 折價 0.35% | 30.97 | 溢價 0.73% |
| 2026-10-22 | 31.00 | 31.33 | 折價 1.05% | 30.83 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-21 | 30.75 | 30.77 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-20 | 30.70 | 30.93 | 折價 0.74% | ||
| 2026-10-19 | 30.88 | 30.59 | 溢價 0.95% | 30.82 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-16 | 30.92 | 30.95 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-15 | 30.79 | 30.97 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-14 | 30.38 | 30.40 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 30.40 | 30.33 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-08 | 29.74 | 30.06 | 折價 1.06% | ||
| 2026-10-07 | 29.74 | 29.82 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 29.64 | 29.80 | 折價 0.54% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。