富邦越南
0088518.15−0.10−0.55%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.92%
- 官方淨值
- 18.42
- 收盤
- 18.25
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 18.19
- 市價
- 18.15
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 18.15 | 18.19 | 折價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 18.25 | 18.42 | 折價 0.92% | 18.43 | 折價 0.98% |
| 2026-11-04 | 17.90 | 18.34 | 折價 2.40% | 18.32 | 折價 2.29% |
| 2026-11-03 | 17.69 | 17.78 | 折價 0.51% | 17.81 | 折價 0.67% |
| 2026-11-02 | 17.80 | 17.67 | 溢價 0.74% | 17.68 | 溢價 0.68% |
| 2026-10-30 | 17.88 | 18.08 | 折價 1.11% | 18.07 | 折價 1.05% |
| 2026-10-29 | 18.00 | 18.18 | 折價 0.99% | 18.17 | 折價 0.94% |
| 2026-10-28 | 18.03 | 18.24 | 折價 1.15% | 18.22 | 折價 1.04% |
| 2026-10-27 | 18.08 | 18.23 | 折價 0.82% | 18.21 | 折價 0.71% |
| 2026-10-22 | 18.13 | 18.33 | 折價 1.09% | 18.33 | 折價 1.09% |
| 2026-10-21 | 17.90 | 18.10 | 折價 1.10% | ||
| 2026-10-20 | 17.56 | 17.77 | 折價 1.18% | ||
| 2026-10-19 | 17.80 | 17.73 | 溢價 0.39% | 17.73 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-16 | 17.70 | 17.86 | 折價 0.90% | ||
| 2026-10-15 | 17.64 | 17.69 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-14 | 17.63 | 17.64 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-13 | 17.58 | 17.68 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-12 | 17.72 | 17.67 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-08 | 17.81 | 17.65 | 溢價 0.91% | ||
| 2026-10-07 | 17.73 | 17.81 | 折價 0.45% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。