中信低碳新興債
00884B28.99−0.11−0.38%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.55%
- 官方淨值
- 28.9415
- 收盤
- 29.10
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.69%
- 預估淨值
- 28.7915
- 市價
- 28.99
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 28.99 | 28.7915 | 溢價 0.69% | ||
| 2026-11-05 | 29.10 | 28.9415 | 溢價 0.55% | 28.9446 | 溢價 0.54% |
| 2026-11-04 | 28.70 | 28.8476 | 折價 0.51% | 28.6265 | 溢價 0.26% |
| 2026-11-03 | 28.64 | 28.6289 | 溢價 0.04% | 28.6548 | 折價 0.05% |
| 2026-11-02 | 28.57 | 28.5797 | 折價 0.03% | 28.4994 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-30 | 28.66 | 28.4821 | 溢價 0.62% | 28.4226 | 溢價 0.84% |
| 2026-10-29 | 28.43 | 28.4532 | 折價 0.08% | 28.2603 | 溢價 0.60% |
| 2026-10-28 | 28.19 | 28.1551 | 溢價 0.12% | 28.1931 | 折價 0.01% |
| 2026-10-27 | 28.21 | 28.20 | 溢價 0.04% | 28.1489 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-22 | 28.13 | 28.24 | 折價 0.39% | 27.9652 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-21 | 27.98 | 27.86 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-20 | 28.03 | 28.08 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-19 | 28.23 | 27.95 | 溢價 1.00% | 28.0232 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-16 | 28.47 | 28.33 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-15 | 28.25 | 28.41 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-14 | 27.86 | 27.80 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-13 | 27.68 | 27.87 | 折價 0.68% | ||
| 2026-10-08 | 27.17 | 27.37 | 折價 0.73% | ||
| 2026-10-07 | 27.16 | 27.17 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-06 | 27.00 | 27.26 | 折價 0.95% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。