中信中國高股息
0088215.68+0.04+0.26%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.22%
- 官方淨值
- 15.53
- 收盤
- 15.34
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.06%
- 預估淨值
- 15.69
- 市價
- 15.68
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.68 | 15.69 | 折價 0.06% | ||
| 2026-11-05 | 15.64 | 15.73 | 折價 0.57% | ||
| 2026-11-04 | 15.34 | 15.53 | 折價 1.22% | 15.51 | 折價 1.10% |
| 2026-11-03 | 15.18 | 15.41 | 折價 1.49% | 15.38 | 折價 1.30% |
| 2026-11-02 | 15.11 | 15.16 | 折價 0.33% | 15.14 | 折價 0.20% |
| 2026-10-30 | 15.10 | 15.21 | 折價 0.72% | 15.15 | 折價 0.33% |
| 2026-10-29 | 14.85 | 14.89 | 折價 0.27% | 14.85 | 平價 0.00% |
| 2026-10-28 | 14.73 | 14.77 | 折價 0.27% | 14.77 | 折價 0.27% |
| 2026-10-27 | 14.79 | 14.86 | 折價 0.47% | 14.86 | 折價 0.47% |
| 2026-10-22 | 14.78 | 14.77 | 溢價 0.07% | 14.73 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-21 | 15.01 | 15.01 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 15.10 | 15.20 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-19 | 15.08 | 15.26 | 折價 1.18% | ||
| 2026-10-16 | 15.21 | 15.24 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-15 | 15.05 | 15.26 | 折價 1.38% | ||
| 2026-10-14 | 15.23 | 15.23 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 15.12 | 15.32 | 折價 1.31% | ||
| 2026-10-12 | 15.06 | 15.16 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-08 | 14.95 | 15.00 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-07 | 14.79 | 14.87 | 折價 0.54% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。