元大15年EM主權債
00870B27.67−0.14−0.50%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.06%
- 官方淨值
- 27.7922
- 收盤
- 27.81
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.09%
- 預估淨值
- 27.6444
- 市價
- 27.67
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.67 | 27.6444 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-11-05 | 27.81 | 27.7922 | 溢價 0.06% | 27.708 | 溢價 0.37% |
| 2026-11-04 | 27.39 | 27.6492 | 折價 0.94% | 27.4628 | 折價 0.27% |
| 2026-11-03 | 27.27 | 27.4281 | 折價 0.58% | 27.5487 | 折價 1.01% |
| 2026-11-02 | 27.24 | 27.3661 | 折價 0.46% | 27.321 | 折價 0.30% |
| 2026-10-30 | 27.24 | 27.2974 | 折價 0.21% | 27.2133 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-29 | 27.05 | 27.2493 | 折價 0.73% | 27.0953 | 折價 0.17% |
| 2026-10-28 | 27.0142 | 27.049 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-27 | 27.09 | 27.0157 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-22 | 26.83 | 27.04 | 折價 0.78% | 26.8886 | 折價 0.22% |
| 2026-10-21 | 27.12 | 27.17 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-20 | 27.14 | 27.32 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-19 | 27.34 | 27.17 | 溢價 0.63% | 27.2802 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 27.17 | 27.19 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-15 | 26.88 | 27.24 | 折價 1.32% | ||
| 2026-10-14 | 26.67 | 26.70 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-13 | 26.43 | 26.65 | 折價 0.83% | ||
| 2026-10-08 | 25.97 | 26.21 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-07 | 26.01 | 26.05 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-06 | 25.79 | 26.10 | 折價 1.19% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。