中信美國公債0-1
00864B47.88−0.06−0.13%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.28%
- 官方淨值
- 47.8631
- 收盤
- 47.73
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 47.7331
- 市價
- 47.88
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 47.88 | 47.7331 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 47.94 | 47.9123 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-11-04 | 47.73 | 47.8631 | 折價 0.28% | 47.8343 | 折價 0.22% |
| 2026-11-03 | 47.59 | 47.8134 | 折價 0.47% | 47.7168 | 折價 0.27% |
| 2026-11-02 | 47.47 | 47.5261 | 折價 0.12% | 47.4765 | 折價 0.01% |
| 2026-10-30 | 47.38 | 47.443 | 折價 0.13% | 47.2935 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-29 | 47.28 | 47.4118 | 折價 0.28% | 47.3013 | 折價 0.05% |
| 2026-10-28 | 47.16 | 47.162 | 平價 0.00% | 47.1834 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 47.24 | 47.23 | 溢價 0.02% | 47.2344 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-22 | 47.27 | 47.41 | 折價 0.30% | 47.2794 | 折價 0.02% |
| 2026-10-21 | 47.15 | 47.14 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-10-20 | 47.31 | 47.45 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-19 | 47.18 | 47.26 | 折價 0.17% | 47.1748 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-16 | 47.13 | 47.06 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-15 | 46.95 | 47.11 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-14 | 46.73 | 46.62 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-13 | 46.56 | 46.77 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-08 | 46.31 | 46.33 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-07 | 46.21 | 46.17 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-06 | 46.15 | 46.14 | 溢價 0.02% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。