中信全球電信債
00863B31.02−0.03−0.10%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.30%
- 官方淨值
- 30.9568
- 收盤
- 31.05
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.66%
- 預估淨值
- 30.817
- 市價
- 31.02
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.02 | 30.817 | 溢價 0.66% | ||
| 2026-11-05 | 31.05 | 30.9568 | 溢價 0.30% | 30.973 | 溢價 0.25% |
| 2026-11-04 | 30.40 | 30.8582 | 折價 1.48% | 30.5175 | 折價 0.39% |
| 2026-11-03 | 30.24 | 30.4463 | 折價 0.68% | 30.3496 | 折價 0.36% |
| 2026-11-02 | 30.24 | 30.3673 | 折價 0.42% | 30.2695 | 折價 0.10% |
| 2026-10-30 | 30.42 | 30.1954 | 溢價 0.74% | 30.2726 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-29 | 30.41 | 30.2388 | 溢價 0.57% | 30.3079 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-28 | 30.26 | 30.1111 | 溢價 0.49% | 30.219 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-27 | 30.36 | 30.29 | 溢價 0.23% | 30.1501 | 溢價 0.70% |
| 2026-10-22 | 30.19 | 30.71 | 折價 1.69% | 30.2768 | 折價 0.29% |
| 2026-10-21 | 30.23 | 30.02 | 溢價 0.70% | ||
| 2026-10-20 | 30.07 | 30.35 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-19 | 30.34 | 30.06 | 溢價 0.93% | 30.2227 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-16 | 30.25 | 30.13 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-15 | 29.93 | 30.20 | 折價 0.89% | ||
| 2026-10-14 | 29.60 | 29.55 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-13 | 29.72 | 29.63 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-08 | 29.23 | 29.50 | 折價 0.92% | ||
| 2026-10-07 | 29.16 | 29.24 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 29.07 | 29.25 | 折價 0.62% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。