中信投資級公司債
00862B31.07−0.20−0.64%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.08%
- 官方淨值
- 31.0148
- 收盤
- 30.68
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.53%
- 預估淨值
- 30.9074
- 市價
- 31.07
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.07 | 30.9074 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-11-05 | 31.27 | 31.147 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-11-04 | 30.68 | 31.0148 | 折價 1.08% | 30.7378 | 折價 0.19% |
| 2026-11-03 | 30.58 | 30.6558 | 折價 0.25% | 30.5993 | 折價 0.06% |
| 2026-11-02 | 30.61 | 30.6351 | 折價 0.08% | 30.573 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-30 | 30.75 | 30.4882 | 溢價 0.86% | 30.5932 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-29 | 30.65 | 30.5911 | 溢價 0.19% | 30.6063 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-28 | 30.52 | 30.395 | 溢價 0.41% | 30.5075 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-27 | 30.58 | 30.58 | 平價 0.00% | 30.44 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-22 | 30.32 | 30.77 | 折價 1.46% | 30.3199 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 30.15 | 30.04 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-20 | 30.14 | 30.31 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-19 | 30.35 | 30.03 | 溢價 1.07% | 30.2171 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-16 | 30.28 | 30.12 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-15 | 29.98 | 30.21 | 折價 0.76% | ||
| 2026-10-14 | 29.58 | 29.57 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 29.57 | 29.60 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 28.98 | 29.29 | 折價 1.06% | ||
| 2026-10-07 | 28.91 | 29.01 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-06 | 28.83 | 29.04 | 折價 0.72% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。