群益1-5Y投資級債
00860B39.24−0.11−0.28%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.06%
- 官方淨值
- 39.3255
- 收盤
- 39.35
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.23%
- 預估淨值
- 39.1496
- 市價
- 39.24
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 39.24 | 39.1496 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-11-05 | 39.35 | 39.3255 | 溢價 0.06% | 39.2651 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-04 | 39.21 | 39.252 | 折價 0.11% | 39.1402 | 溢價 0.18% |
| 2026-11-03 | 39.09 | 39.157 | 折價 0.17% | 39.0921 | 折價 0.01% |
| 2026-11-02 | 38.98 | 38.9525 | 溢價 0.07% | 38.9034 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-30 | 38.94 | 38.8833 | 溢價 0.15% | 38.7124 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-29 | 38.79 | 38.8078 | 折價 0.05% | 38.6907 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-28 | 38.66 | 38.605 | 溢價 0.14% | 38.5824 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-27 | 38.72 | 38.64 | 溢價 0.21% | 38.6166 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-22 | 38.68 | 38.82 | 折價 0.36% | 38.6128 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-21 | 38.63 | 38.52 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-10-20 | 38.74 | 38.78 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 38.60 | 38.64 | 折價 0.10% | 38.5953 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-16 | 38.61 | 38.51 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-15 | 38.47 | 38.55 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-14 | 38.30 | 38.11 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-10-13 | 38.12 | 38.24 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-08 | 37.84 | 37.91 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-07 | 37.74 | 37.74 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-06 | 37.64 | 37.71 | 折價 0.19% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。