群益0-1年美債
00859B42.19−0.02−0.05%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.20%
- 官方淨值
- 42.1332
- 收盤
- 42.05
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.49%
- 預估淨值
- 41.9862
- 市價
- 42.19
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 42.19 | 41.9862 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-11-05 | 42.21 | 42.1465 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-11-04 | 42.05 | 42.1332 | 折價 0.20% | 42.0691 | 折價 0.05% |
| 2026-11-03 | 41.92 | 42.0881 | 折價 0.40% | 41.9857 | 折價 0.16% |
| 2026-11-02 | 41.81 | 41.8344 | 折價 0.06% | 41.7692 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-30 | 41.77 | 41.7498 | 溢價 0.05% | 41.6007 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-29 | 41.65 | 41.7041 | 折價 0.13% | 41.6087 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-28 | 41.49 | 41.5173 | 折價 0.07% | 41.5089 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 41.59 | 41.58 | 溢價 0.02% | 41.5497 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-22 | 41.62 | 41.73 | 折價 0.26% | 41.5887 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-21 | 41.54 | 41.49 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-20 | 41.63 | 41.76 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-19 | 41.51 | 41.60 | 折價 0.22% | 41.4991 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-16 | 41.46 | 41.42 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-15 | 41.36 | 41.46 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-14 | 41.12 | 41.03 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-13 | 40.98 | 41.17 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-08 | 40.80 | 40.80 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-07 | 40.69 | 40.63 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-06 | 40.63 | 40.63 | 平價 0.00% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。