永豐美國500大
0085835.25−1.56−4.24%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 4.43%
- 官方淨值
- 35.25
- 收盤
- 36.81
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.03%
- 預估淨值
- 35.24
- 市價
- 35.25
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 35.25 | 35.24 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-11-05 | 36.81 | 35.25 | 溢價 4.43% | 36.93 | 折價 0.32% |
| 2026-11-04 | 36.12 | 36.82 | 折價 1.90% | 36.29 | 折價 0.47% |
| 2026-11-03 | 35.94 | 36.32 | 折價 1.05% | 36.08 | 折價 0.39% |
| 2026-11-02 | 36.32 | 35.86 | 溢價 1.28% | 36.06 | 溢價 0.72% |
| 2026-10-30 | 36.50 | 36.12 | 溢價 1.05% | 36.87 | 折價 1.00% |
| 2026-10-29 | 36.88 | 36.81 | 溢價 0.19% | 36.99 | 折價 0.30% |
| 2026-10-28 | 36.86 | 36.88 | 折價 0.05% | 36.76 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-27 | 36.63 | 36.86 | 折價 0.62% | 36.58 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-22 | 36.86 | 36.57 | 溢價 0.79% | 37.18 | 折價 0.86% |
| 2026-10-21 | 37.00 | 37.08 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-20 | 36.82 | 36.98 | 折價 0.43% | ||
| 2026-10-19 | 36.85 | 36.78 | 溢價 0.19% | 36.59 | 溢價 0.71% |
| 2026-10-16 | 36.97 | 36.51 | 溢價 1.26% | ||
| 2026-10-15 | 36.64 | 36.93 | 折價 0.79% | ||
| 2026-10-14 | 37.12 | 36.62 | 溢價 1.37% | ||
| 2026-10-13 | 36.96 | 37.08 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-12 | 36.98 | 36.90 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-08 | 36.90 | 36.68 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-10-07 | 36.90 | 36.88 | 溢價 0.05% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。