永豐20年美公債
00857B23.23−0.08−0.34%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.88%
- 官方淨值
- 23.1039
- 收盤
- 22.90
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.04%
- 預估淨值
- 23.24
- 市價
- 23.23
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 23.23 | 23.24 | 折價 0.04% | ||
| 2026-11-05 | 23.31 | 23.17 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-11-04 | 22.90 | 23.1039 | 折價 0.88% | 22.91 | 折價 0.04% |
| 2026-11-03 | 22.93 | 22.9313 | 折價 0.01% | 23.07 | 折價 0.61% |
| 2026-11-02 | 22.83 | 22.9339 | 折價 0.45% | 22.85 | 折價 0.09% |
| 2026-10-30 | 22.85 | 22.8893 | 折價 0.17% | 22.78 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-29 | 22.68 | 22.74 | 折價 0.26% | 22.60 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-28 | 22.60 | 22.5242 | 溢價 0.34% | 22.69 | 折價 0.40% |
| 2026-10-27 | 22.80 | 22.75 | 溢價 0.22% | 22.73 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-22 | 22.49 | 22.82 | 折價 1.45% | 22.39 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-21 | 22.29 | 22.33 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-20 | 22.29 | 22.43 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-19 | 22.33 | 22.15 | 溢價 0.81% | 22.30 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-16 | 22.24 | 22.25 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-15 | 22.10 | 22.24 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-14 | 21.66 | 21.76 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-13 | 21.58 | 21.62 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-08 | 21.02 | 21.33 | 折價 1.45% | ||
| 2026-10-07 | 20.98 | 21.10 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-06 | 21.01 | 21.08 | 折價 0.33% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。