永豐1-3年美公債
00856B38.810.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.81%
- 官方淨值
- 39.1275
- 收盤
- 38.81
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.79%
- 預估淨值
- 39.12
- 市價
- 38.81
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 38.81 | 39.12 | 折價 0.79% | ||
| 2026-11-05 | 38.81 | 39.1275 | 折價 0.81% | 39.00 | 折價 0.49% |
| 2026-11-04 | 38.68 | 38.8872 | 折價 0.53% | 38.82 | 折價 0.36% |
| 2026-11-03 | 38.52 | 38.8516 | 折價 0.85% | 38.82 | 折價 0.77% |
| 2026-11-02 | 38.39 | 38.5819 | 折價 0.50% | 38.54 | 折價 0.39% |
| 2026-10-30 | 38.47 | 38.6066 | 折價 0.35% | 38.53 | 折價 0.16% |
| 2026-10-29 | 38.20 | 38.4631 | 折價 0.68% | 38.38 | 折價 0.47% |
| 2026-10-28 | 38.02 | 38.2616 | 折價 0.63% | 38.23 | 折價 0.55% |
| 2026-10-27 | 38.06 | 38.34 | 折價 0.73% | 38.30 | 折價 0.63% |
| 2026-10-22 | 38.11 | 38.45 | 折價 0.88% | 38.30 | 折價 0.50% |
| 2026-10-21 | 38.04 | 38.19 | 折價 0.39% | ||
| 2026-10-20 | 38.13 | 38.43 | 折價 0.78% | ||
| 2026-10-19 | 38.00 | 38.27 | 折價 0.71% | 38.30 | 折價 0.78% |
| 2026-10-16 | 38.00 | 38.21 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-15 | 37.85 | 38.14 | 折價 0.76% | ||
| 2026-10-14 | 37.68 | 37.82 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-13 | 37.49 | 37.82 | 折價 0.87% | ||
| 2026-10-08 | 37.29 | 37.55 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-07 | 37.47 | ||||
| 2026-10-06 | 37.09 | 37.37 | 折價 0.75% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。